| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES ( Receita R$ 158.786,93 , Despesa R$ 125.934,71 ) (Continua na próxima página) |
| | | Exercício: 2017 ( Receita R$ 158.786,93 , Despesa R$ 125.934,71 ) (Continua na próxima página) |
| | | | Mês: 03 - Marco ( Receita R$ 25.064,71 , Despesa R$ 7.381,57 ) (Continua na próxima página) |
| | | | 10/03/2017 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000819/2017 | 218810113003 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL MENSAL | 101 - Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos Vinculados a Educacao | 14.921.741/0001-10 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | R$ 0,00 | R$ 112,44 |
| | | | 09/03/2017 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000809/2017 | 218810110001 - PENSAO ALIMENTICIA | 119 - Transferencias do FUNDEB para Aplicacao em Outras Despesas da Educacao Basica | 060.359.836-69 | ELIANA VIEIRA PORTO | R$ 0,00 | R$ 227,70 |
| | | | 09/03/2017 | Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0000808/2017 | 218810110001 - PENSAO ALIMENTICIA | 119 - Transferencias do FUNDEB para Aplicacao em Outras Despesas da Educacao Basica | 119.816.756-47 | IVANIA MARIA OLIVEIRA PESSEGUEIRO | R$ 0,00 | R$ 352,00 |
| | | | 09/03/2017 | Receita Extra-Orcamentaria | Liquidacao/Desconto | 0000605/2017 | 218810102003 - INSS AUTONOMO | 100 - Recursos Ordinarios | 084.678.966-39 | Danilo Gaiozo Machado | R$ 247,50 | R$ 0,00 |
| | | | 08/03/2017 | Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0000786/2017 | 218810102001 - INSS C/RECOLHIMENTO | 100 - Recursos Ordinarios | 01.615.420/0001-45 | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS | R$ 157,89 | R$ 0,00 |
| | | | 08/03/2017 | Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0000785/2017 | 218810102001 - INSS C/RECOLHIMENTO | 100 - Recursos Ordinarios | 01.615.420/0001-45 | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS | R$ 77,85 | R$ 0,00 |
| | | | 08/03/2017 | Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0000782/2017 | 218810102001 - INSS C/RECOLHIMENTO | 148 - Transferencias de Recursos do SUS para Atencao Basica | 01.615.420/0001-45 | FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES PUBLICOS | R$ 62,63 | R$ 0,00 |