Atualizado em: 06/06/2022

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo Empenho Liquidação Pagamento Histórico Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
02/06/2022 0002773/20220004401/20220004324/2022VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONSONANCIA COM A LEI N° 817/2021 INTULADA COMO FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL, REF. A 26 DIAS TRABALHADOS.SENDO 130,00 POR CADA DIA DE ATIVIDADE ,REFERENTE MES DE MAIO DE 2022.SAVIO MARIO FERNANDES***.347.406-**R$ 3.380,00
02/06/2022 0002774/20220004402/20220004323/2022VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONSONANCIA COM A LEI N° 817/2021 INTULADA COMO FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL, REF. A 26 DIAS TRABALHADOS.SENDO 130,00 POR CADA DIA DE ATIVIDADE ,REFERENTE MES DE MAIO DE 2022.LUCIANO BERNARDO DE LIMA***.946.677-**R$ 3.380,00
01/06/2022 0003376/20220004348/20220004318/2022VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA JOSE LOURENCO SILVA , TRATA-SE DE FAMILIA EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, A MESMA NECESSITA DE INTERVENCAO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL PARA CUSTEAR TODAS AS DESPESAS, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO.JOSE LOURENCO SILVA***.762.436-**R$ 800,00
01/06/2022 0003365/20220004324/20220004317/2022VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONSONANCIA COM A LEI N° 817/2021 INTULADA COMO FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL, REF. A 26 DIAS TRABALHADOS.SENDO 130,00 POR CADA DIA DE ATIVIDADE ,REFERENTE DIA:02/05/2022 ATE 27/05/2022.PAULO RICARDO VICENTE***.120.476-**R$ 3.380,00
01/06/2022 0002689/20220004200/20220004316/2022VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM CONSONANCIA COM A LEI N° 817/2021 INTULADA COMO FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL, REF. A 24 DIAS TRABALHADOS.SENDO 130,00 POR CADA DIA DE ATIVIDADE ,REFERENTE DIA: 02/05/2022 ATE 25/05/2022.DORIEDSON VITURINO DA SILVA***.004.486-**R$ 3.120,00
01/06/2022 0003367/20220004339/20220004315/2022VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A ESTIMATIVO DE RESTITUICAO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNCIONARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.DATA:31/05/2022 ,LOCAL: BELO HORIZONTE MG ,VEICULO:RMZ5F63.Sidney Mauricio da Silva***.111.326-**R$ 50,00
31/05/2022 0000137/20220004460/20220004326/2022VALOR QUE PAGAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NAS CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES/MG, NO MES DE MAIO DE 2022.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0412-03R$ 40,20
31/05/2022 0000153/20220004459/20220004325/2022VALOR QUE LIQUIDAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES, NO MES DE MAIO DE 2022.BANCO BRADESCO60.746.948/1726-73R$ 20,00
30/05/2022 0000147/20220004463/20220004328/2022VALOR QUE LIQUIDAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2022.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0412-03R$ 102,68
30/05/2022 0000146/20220004462/20220004327/2022VALOR QUE LIQUIDAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES DE MAIO DE 2022.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/0412-03R$ 16,94
Valor Global R$ 9.908.873,88
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